Excel im Controlling

Zuverlässige und erprobte Praxislösungen für Controller. Aktuell zu Excel 2019 und Office 365, auch für ältere Versionen geeignet

Stephan Nelles

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Beschreibung

Mehr Erfolg mit Excel im Controlling!

Zuverlässige und effiziente Praxislösungen für Controller
Datenimport, Analyse, Reporting, Automatisierung u. v. m.
Inkl. Pivottabellen, Power Query, OLAP-Cubes, VBA-Programmierung

Verbessern Sie Ihr Controlling mit Excel! Dieses umfassende Handbuch bietet Ihnen die richtigen Lösungen und Werkzeuge dazu. Stephan Nelles zeigt Ihnen die besten Methoden und Techniken, wie Sie Excel so effizient wie möglich im Controlling einsetzen können. Profitieren Sie von den erfolgreich erprobten Lösungen im Buch und rücken Sie Ihren Aufgaben im Controlling mit maßgeschneiderten Excel-Tools zu Leibe. Das Buch ist aktuell zu Excel 2019, eignet sich aber auch für alle älteren Versionen.

Aus dem Inhalt:

Die besten Funktionen für Controller
Systematische Arbeitsabläufe entwickeln
Nützliche Makros für Controller
Daten aus ERP, Datev und SAP importieren
Daten mit Power Query bereinigen
Mit Pivot-Tabellen Daten flexibel filtern
Business Intelligence mit PowerPivot und OLAP-Cubes
Operatives Controlling
Markt- und Wettbewerbsanalysen
Unternehmenssteuerung und Kennzahlen
Bedingte Kalkulationen
VBA-Programmierung

Die Fachpresse zur Vorauflage:

Controller Magazin: »Breites Themenspektrum mit relativ tiefer Themenbehandlung.«

Controlling Coach: »Alle Kapitel sind sehr übersichtlich, logisch aufgebaut und mit zahlreichen Grafiken (Bildschirmmasken) schön visuell gestaltet. Der Text ist flüssig und leicht lesbar, die Anleitungen gut nachvollziehbar geschrieben. Das ganze Buch lädt ein, die zahlreichen Tipps und Tricks gleich auszuprobieren. Der große Nutzen des Buches liegt in den direkt auf die täglichen Controllingaufgaben zugeschnittenen Excelanwendungen – fast jede denkbare Controlleraufgabe, bei der Excel zum Einsatz kommt, wird dargestellt. Inklusive hilfreicher, zeitsparender Tastenkürzel.«

Produktdetails

Einband gebundene Ausgabe
Seitenzahl 1051
Erscheinungsdatum 26.04.2019
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-8362-6400-6
Verlag Rheinwerk
Maße (L/B/H) 24,6/19,5/6 cm
Gewicht 2068 g
Auflage 4. Auflage
Verkaufsrang 26071

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  •   Vorwort ... 29

      1.  Neuerungen in Excel 2019 ... 33

      2.  Tipps, Tricks und Tastenkürzel -- zeitsparende Techniken für Controller ... 43

           2.1 ... Daten effizient eingeben ... 43

           2.2 ... Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Daten ... 48

           2.3 ... Formelzusammenhänge erkennen ... 50

           2.4 ... Cursorsteuerung und Bewegen in Tabellen ... 52

           2.5 ... Zellbereiche markieren ... 54

           2.6 ... Zahlen- und andere Formate schnell zuweisen ... 55

           2.7 ... Inhalte löschen ... 57

           2.8 ... Diagramme erstellen und bearbeiten ... 57

           2.9 ... AutoFilter und Bearbeitung von sichtbaren Zellen ... 58

           2.10 ... Weitere nützliche Tastenkombinationen ... 59

      3.  xlSMILE -- Excel-Lösungen mit System ... 61

           3.1 ... Simplify -- Big Data nutzen und Datenmüll entfernen ... 61

           3.2 ... Model -- systematisch arbeiten und Reports automatisieren ... 62

           3.3 ... Integrate -- Layouts entwickeln und Tabellen und Diagramme anwenden ... 63

           3.4 ... Lead -- Benutzer führen und Fehleingaben verhindern ... 64

           3.5 ... Explain -- informieren und zusammenfassen ... 65

      4.  Daten importieren und bereinigen ... 67

           4.1 ... Textdatei aus einem Warenwirtschaftssystem importieren ... 69

           4.2 ... Transaktionsdaten in einer CSV-Datei auswerten ... 79

           4.3 ... Daten mit Microsoft Query importieren und Soll-Ist-Vergleich durchführen ... 90

           4.4 ... Daten von einem SQL Server aus Excel abfragen ... 99

           4.5 ... Vorhandene Datenverbindungen nutzen ... 100

           4.6 ... OLAP-Cubes und Analysis Services ... 102

           4.7 ... Importieren von externen Daten mit Power Pivot ... 105

           4.8 ... Importieren von Webinhalten ... 107

           4.9 ... Importieren und Exportieren von XML-Daten ... 109

           4.10 ... Zusammenfassung: Datenimport und -bereinigung ... 111

      5.  Datenbereinigung mit Power Query effizienter gestalten ... 113

           5.1 ... Wozu ist Power Query eigentlich gedacht? ... 114

           5.2 ... CSV-Dateien mit Power Query importieren ... 114

           5.3 ... Einfache Schritte der Datenbereinigung ausführen ... 120

           5.4 ... Gruppieren und Spalten berechnen ... 125

           5.5 ... Bedingte Berechnungen in Spalten ... 129

           5.6 ... Power Query als Ersatz für Textfunktionen in Excel ... 131

           5.7 ... Weitere Optionen beim Erstellen von Spalten und Gruppierungsmerkmalen ... 136

           5.8 ... Suchtabellen durch Anfügen von Abfragen erzeugen ... 139

           5.9 ... Alle Excel-Dateien eines Ordners importieren und bereinigen ... 145

           5.10 ... Alltäglicher Datensalat -- Power-Query-Lösungen für den Alltag ... 149

      6.  Unternehmensdaten prüfen und analysieren ... 165

           6.1 ... Standardsortierung und benutzerdefiniertes Sortieren ... 166

           6.2 ... AutoFilter und Datenschnitte ... 170

           6.3 ... Vorteile des erweiterten Filters ... 174

           6.4 ... Erweiterter Filter mit einem VBA-Makro ... 183

           6.5 ... Verwendung von Datenbankfunktionen ... 186

           6.6 ... Konsolidierung von Daten ... 200

           6.7 ... Zusammenfassung: Basisanalyse ... 214

      7.  Dynamische Reports erstellen ... 217

           7.1 ... Das 5-Minuten-Datenmodell ... 217

           7.2 ... Bestandteile eines Datenmodells ... 219

           7.3 ... Datenmodell für einen Forecast erstellen ... 226

           7.4 ... Datenmodell zur Kalkulation der optimalen Bestellmenge ... 253

           7.5 ... Rollierende Berichte ... 259

           7.6 ... Zusammenfassung: Datenmodelle ... 264

      8.  Wichtige Kalkulationsfunktionen für Controller ... 267

           8.1 ... Berechnungen mit Datumsbezug ... 268

           8.2 ... Berechnungen mit Zeitangaben ... 283

           8.3 ... Arbeiten mit Verweisen und Matrizen ... 286

           8.4 ... Funktionen zur Dynamisierung von Tabellen ... 292

           8.5 ... Berechnung von Rangfolgen ... 308

           8.6 ... Berechnung von Mittelwerten ... 315

           8.7 ... Runden von Daten ... 320

           8.8 ... Neue Textfunktionen ab Excel 2016 (Office 365) ... 323

           8.9 ... Fehlerunterdrückung ... 324

           8.10 ... Einsatz von logischen Funktionen ... 329

      9.  Neue dynamische Matrixfunktionen in Excel für Office 365 ... 335

           9.1 ... Das Control-Shift-Enter-Beben ... 336

           9.2 ... Neue Optionen für die Erstellung dynamischer Datenmodelle ... 363

    10.  Bedingte Kalkulationen in Datenanalysen ... 371

           10.1 ... Kalkulationen ohne Bedingungen ... 372

           10.2 ... Kalkulationen mit einer Bedingung ... 374

           10.3 ... Bereichsnamen -- der schnelle Zugriff auf Datenbereiche ... 377

           10.4 ... Fehlervermeidung bei der Eingabe von Bedingungen -- die Datenüberprüfung ... 383

           10.5 ... Bedingte Kalkulationen mit mehr als einer Bedingung ... 388

           10.6 ... Vorteile von SUMMENPRODUKT() gegenüber anderen Funktionen zur bedingten Kalkulation ... 396

           10.7 ... Multiplikation von Textwerten mit SUMMENPRODUKT() ... 396

           10.8 ... Bedingte Kalkulation mit ODER im Tabellenblatt »Report_III« ... 397

           10.9 ... Ausschluss von Datensätzen bei bedingten Kalkulationen ... 398

           10.10 ... Häufigkeiten schnell berechnen ... 399

           10.11 ... Mittelwerte ohne Nullwerte berechnen ... 402

           10.12 ... Mittelwert bei #DIV/0! ... 403

           10.13 ... Fallbeispiel zur bedingten Kalkulation ... 404

           10.14 ... Zusammenfassung: Bedingte Kalkulationen ... 409

    11.  Pivottabellen und -diagramme ... 413

           11.1 ... Vorbereitung der Basisdaten für eine Pivottabelle ... 414

           11.2 ... Pivottabellen erstellen ... 418

           11.3 ... Pivotcache und Speicherbedarf ... 437

           11.4 ... Visuelle interaktive Analyse von Daten ... 438

           11.5 ... Zeitbezogene Auswertungen von Pivottabellen mit Zeitachsen ... 445

           11.6 ... Filtern von Daten in einer Pivottabelle ... 448

           11.7 ... Gruppierungen in Pivottabellen ... 448

           11.8 ... Weiterverarbeitung von Daten aus Pivottabellen ... 473

           11.9 ... Personaldaten mithilfe von Pivottabellen konsolidieren ... 480

           11.10 ... Grundlegendes zu PivotCharts ... 488

           11.11 ... Zusammenfassung: Pivottabellen und PivotCharts ... 498

    12.  Business Intelligence mit Power Pivot ... 501

           12.1 ... Arbeiten auf der Self-BI-Baustelle ... 502

           12.2 ... Inhaltliches und Organisatorisches zu den Beispielen ... 503

           12.3 ... Die Power-Pivot-Oberfläche im Überblick ... 504

           12.4 ... Logische Beziehungen statt SVERWEIS() und Co. ... 509

           12.5 ... Berechnete Spalten und berechnete Felder unterscheiden ... 513

           12.6 ... Eine berechnete Spalte erstellen ... 514

           12.7 ... Eine Power-Pivot-Tabelle in Excel erstellen ... 515

           12.8 ... Mehr Übersichtlichkeit herstellen ... 517

           12.9 ... Referenztabellen einbinden ... 519

           12.10 ... Einbinden von Daten aus anderen Datenquellen ... 521

           12.11 ... Typische Erkennungszeichen für fehlende logische Beziehungen in Datenmodellen ... 523

           12.12 ... Tabellen der Arbeitsmappe in das Datenmodell einbinden ... 526

           12.13 ... Tabellen des Datenmodells ausblenden ... 529

           12.14 ... Berechnete Felder in Power-Pivot-Tabellen verwenden ... 531

           12.15 ... Bearbeiten von berechneten Feldern ... 536

           12.16 ... Bedingte Kalkulationen mit CALCULATE() ... 537

           12.17 ... Datenschnitte und Zeitachsen ... 542

           12.18 ... Wie DAX-Funktionen arbeiten ... 546

           12.19 ... Bedingte Formatierungen und Diagramme in Power-Pivot-Reports ... 553

    13.  Excel als Planungswerkzeug ... 557

           13.1 ... Wettbewerberanalyse ... 557

           13.2 ... Potenzialanalyse ... 564

           13.3 ... Portfolioanalyse ... 569

           13.4 ... Stärken-Schwächen-Analyse ... 574

           13.5 ... Absatzplanung ... 579

           13.6 ... Prognosen erstellen ... 597

           13.7 ... Personalplanung ... 604

           13.8 ... Liquiditätsplanung ... 621

           13.9 ... Marktanalyse und Absatzplanung ... 628

    14.  Operatives Controlling mit Excel ... 635

           14.1 ... Betriebsabrechnungsbogen ... 635

           14.2 ... Divisionskalkulation ... 646

           14.3 ... Zuschlagskalkulation ... 648

           14.4 ... Äquivalenzziffernrechnung ... 651

           14.5 ... Prozesskostenrechnung ... 653

           14.6 ... Deckungsbeitragsrechnung ... 657

           14.7 ... Dynamische Break-even-Analyse ... 658

           14.8 ... Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung ... 667

           14.9 ... Planen von Kosten und Erlösen mithilfe von Szenarien ... 668

           14.10 ... Produktkalkulation mit Deckungsbeitragsrechnung ... 673

           14.11 ... Eigenfertigung oder Fremdbezug (make or buy) ... 686

           14.12 ... Zinsen, Tilgung, Annuitäten für Darlehen berechnen ... 689

           14.13 ... Abschreibungen ... 694

           14.14 ... Methoden der Investitionsrechnung ... 697

           14.15 ... Customer Lifetime Value ... 711

           14.16 ... Kundenscoring ... 726

           14.17 ... Personalstrukturanalyse ... 728

           14.18 ... Arbeitszeitanalyse ... 733

           14.19 ... Reisekostenabrechnung ... 737

           14.20 ... Lieferantenbewertung ... 740

    15.  Unternehmenssteuerung und Kennzahlen ... 755

           15.1 ... Zielkostenmanagement (Target Costing) ... 756

           15.2 ... Cashflow ... 765

           15.3 ... Free Cashflow ... 769

           15.4 ... Discounted Cashflow ... 770

           15.5 ... Gewichtete durchschnittliche Gesamtkapitalkosten nach Steuern ... 771

           15.6 ... Shareholder-Value ... 772

           15.7 ... Economic Value Added -- EVA® ... 777

           15.8 ... Market Value Added -- MVA ... 779

           15.9 ... Bilanzkennzahlen ... 781

           15.10 ... GuV-Gliederung ... 789

           15.11 ... Beispieldatei GuV -- Bilanz -- Kapitalfluss ... 795

           15.12 ... Return on Investment und DuPont-Schema ... 798

           15.13 ... Messung der Mitarbeiterzufriedenheit ... 802

           15.14 ... Selbstbewertung nach EFQM ... 818

    16.  Reporting mit Diagrammen und Tabellen ... 835

           16.1 ... Grundlagen ... 835

           16.2 ... Das Standarddiagramm in Excel ... 837

           16.3 ... Wichtige Gestaltungsregeln ... 842

           16.4 ... Umgang mit Farben ... 846

           16.5 ... Auswahl des richtigen Diagrammtyps ... 847

           16.6 ... Die neuen Diagrammtypen in Excel 2016 und 2019 ... 865

           16.7 ... Allgemeine Formatierungsregeln ... 879

           16.8 ... Elemente und Gestaltungsregeln für Dashboards ... 880

           16.9 ... Infografiken seit Excel 2016 ... 882

           16.10 ... Power View ... 883

           16.11 ... 3D-Karten ... 887

           16.12 ... Kombinationen aus Tabellen und Diagramm erstellen ... 888

           16.13 ... Dynamische Diagramme ... 890

           16.14 ... Spezielle Diagrammtypen ... 895

           16.15 ... Spezielle Formatierungen im Diagramm ... 907

           16.16 ... Diagramme in Tabellenblättern ... 916

           16.17 ... Dashboards erstellen ... 929

           16.18 ... Übernahme in PowerPoint ... 939

           16.19 ... Übernahme in Word ... 947

    17.  Automatisierung mit Makros -- VBA für Controller ... 949

           17.1 ... Wie alles anfängt: die Aufzeichnung eines Makros ... 950

           17.2 ... Makros über Schaltflächen aufrufen ... 959

           17.3 ... Quellcode im Editor bereinigen ... 963

           17.4 ... Bereiche adressieren ... 967

           17.5 ... Arbeiten mit Variablen ... 971

           17.6 ... Umgang mit Programmfehlern ... 976

           17.7 ... Kopieren, Verschieben und Filtern von Daten ... 979

           17.8 ... Zugriff auf Dateien über VBA-Makros ... 991

           17.9 ... Fallbeispiel: CSV-Import und Datenaktualisierung für einen Forecast ... 999

           17.10 ... Flusskontrolle mit »If ... Then ... Else« ... 1001

           17.11 ... Programmierung von Schleifen in VBA ... 1007

           17.12 ... Formeln und Funktionen in VBA-Makros ... 1019

           17.13 ... Gestaltung von Dialogen in VBA ... 1023

           17.14 ... Benutzerdefinierte Funktionen ... 1033

           17.15 ... Die Beispiele aus dem Buch zum Herunterladen ... 1041

      Index ... 1043