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Zins- und Währungsswaps Neue Instrumente im Finanzmanagement von Unternehmen und Banken

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1988

Verlag

Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Seitenzahl

166

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,1 cm

Gewicht

283 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1988

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-409-14903-7

Beschreibung

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1988

Verlag

Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Seitenzahl

166

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,1 cm

Gewicht

283 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1988

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-409-14903-7

Herstelleradresse

Gabler, Betriebswirt.-Vlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

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  • Produktbild: Zins- und Währungsswaps
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  • I. Grundlagen von Zins- und Währungsswaps.- 1. Frühe Form: Der Parallelkredit.- 2. Entwicklung der Swaps.- 3. Währungsswap.- A Grundkonzeption.- B Vorteile.- 4. Zinsswap.- A Grundkonzeption.- B Vorteile.- 5. Zahlungsregelungen bei Swaps.- A Zahlungsstruktur mit individuellem Spot-Tausch.- B Kompensierte Zahlungsstruktur.- 6. Charakteristika der Swap-Märkte.- 7. Einsatzmöglichkeiten von Swaps.- 8. Rolle der Banken.- II. Finanzmathematische Berechnungen.- 1. Berechnung der all-in Kosten bei der Begebung einer Anleihe.- 2. Barwert- und Internal Rate of Return (IRR)-Analyse.- 3. Umwandlung von Renditen.- 4. Spezielle Anwendungsbeispiele.- III. Strukturen von Swaps.- 1. Zinsswaps.- A Fixer-Variabler Zinsswap.- B Variabler-Variabler Zinsswap.- 2. Währungsswaps.- A Fixer-Fixer Währungsswap.- B Fixer-Variabler Währungsswap.- C Variabier-Variabler Währungsswap.- IV. Innovationen bei Swaps.- 1. Produktbezogene Innovationen.- A Forward-Swap.- B Amortisationsswap.- C Aufbauender Swap.- D Swaption.- E Eventual-Swap.- 2. Neue Anwendungfelder.- A Internationale Schuldenkrise und Swaps.- a) „Schulden-gegen-Beteiligung“-Swap.- b) Asset-Swaps mit Staatsschulden.- B Waren-indexierte Swaps.- 3. Innovative Transaktionsstrukturen.- A Internationale Aktienoptions-Anleihe.- B Mehrparteien-Swap.- V. Risikomanagement von Swaps.- 1. Risikoidentifikation.- A Swap-Risiken.- B Risikostruktur.- 2. Risikoschätzung.- A Risikopotentialanalyse anhand von Beispielen.- a) Fixer-Variabler Zinsswap.- b) Variabler-Variabler Zinsswap.- c) Fixer-Fixer Währungsswap.- d) Fixer-Variabler Währungsswap.- e) Variabler-Variabler Währungsswap.- B Ansatz zur Bestimmung des potentiellen Verlustrisikos.- 3. Risikopolitische Maßnahmen.- A Risikovorbeugende Maßnahmen.- a) Bonitätsprüfung.- b) Sicherung durch Pfandrechte.- B Risikoreduzierende Maßnahmen.- VI.Swap-Technik.- 1. Marktaspekte.- A Swap-Notierungen und Swap-Spreads.- B Währungsanleihen und Swaps.- C Timing bei Währungsswaps.- 2. Swap-Management.- A Umkehr-Swap.- B Asset-Swap.- a) Aktives Zinsmanagement.- b) Renditeverbesserung (Synthetische Papiere).- C Zinsswap versus Cap.- 3. Swap-Dokumentation.- A Vertrag.- B Bestätigungstelex.- Ausblick.- Standardisiertes Bestätigungstelex.- Swap-Indikation von Morgan Guaranty.- Libor-Sätze von Reuter.- Standardvertrag der International Swaps Dealers Association, Inc.